四半期報告書-第117期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,503 | 16,271 |
| 減価償却費 | 2,019 | 2,400 |
| 減損損失 | 4 | 20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -46 | 736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,166 | -1,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 34 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -411 | -470 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | 42 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 28 | 46 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 資金運用収益 | -39,433 | -39,422 |
| 資金調達費用 | 5,129 | 6,857 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,488 | -4,086 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -271 | -171 |
| 為替差損益（△は益） | -14,701 | 7,481 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 262 | 37 |
| 貸出金の純増（△）減 | -139,415 | -67,109 |
| 預金の純増減（△） | -43,163 | 42,274 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 37,641 | 62,781 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -41,291 | 29,798 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,219 | -485 |
| コールローン等の純増（△）減 | 16,583 | 2,573 |
| コールマネー等の純増減（△） | 119,182 | -130,961 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -126,606 | 275,011 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,382 | -4,544 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 24 | -77 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -730 | -1,909 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -5 | 0 |
| 資金運用による収入 | 39,276 | 39,666 |
| 資金調達による支出 | -5,259 | -7,144 |
| その他 | -13,881 | -2,017 |
| 小計 | -191,322 | 226,502 |
| 法人税等の支払額 | -6,446 | -2,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,768 | 223,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -282,755 | -285,400 |
| 有価証券の売却による収入 | 334,579 | 138,170 |
| 有価証券の償還による収入 | 91,695 | 49,570 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -379 | -47 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 321 | 473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711 | -1,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,154 | -1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,738 | -100,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | 13 |
| 配当金の支払額 | -2,214 | -2,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | |
| 自己株式の売却による収入 | 231 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | -2,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,221 | 121,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,389 | 929,410 |
