キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,271 | 19,924 |
減価償却費 | 2,400 | 2,427 |
減損損失 | 20 | 128 |
貸倒引当金の増減(△) | 736 | -1,920 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,140 | -1,130 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | -199 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -470 | -309 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 42 | -7 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 46 | 32 |
資金運用収益 | -39,422 | -37,492 |
資金調達費用 | 6,857 | 2,564 |
有価証券関係損益(△) | -4,086 | -4,890 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -171 | -6 |
為替差損益(△は益) | 7,481 | 2,304 |
固定資産処分損益(△は益) | 37 | 91 |
貸出金の純増(△)減 | -67,109 | -118,348 |
預金の純増減(△) | 42,274 | 389,422 |
譲渡性預金の純増減(△) | 62,781 | 42,748 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 29,798 | 20,924 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -485 | -1,004 |
コールローン等の純増(△)減 | 2,573 | 287,699 |
コールマネー等の純増減(△) | -130,961 | 56,579 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 275,011 | -35,417 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -4,544 | -26,512 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -77 | -85 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,909 | 985 |
信託勘定借の純増減(△) | 0 | -13 |
資金運用による収入 | 39,666 | 37,319 |
資金調達による支出 | -7,144 | -3,113 |
その他 | -2,017 | -30 |
小計 | 226,502 | 632,679 |
法人税等の支払額 | -2,988 | -4,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,513 | 628,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -285,400 | -374,847 |
有価証券の売却による収入 | 138,170 | 253,327 |
有価証券の償還による収入 | 49,570 | 70,096 |
金銭の信託の増加による支出 | -47 | -1,885 |
金銭の信託の減少による収入 | 473 | 532 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -1,356 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,273 | -55,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 13 | 5 |
配当金の支払額 | -2,217 | -2,217 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,210 | -11,138 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,020 | 562,467 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,887 | 1,280,355 |