キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,271 | 19,924 |
| 減価償却費 | 2,400 | 2,427 |
| 減損損失 | 20 | 128 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 736 | -1,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,140 | -1,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -199 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -470 | -309 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | -7 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 46 | 32 |
| 資金運用収益 | -39,422 | -37,492 |
| 資金調達費用 | 6,857 | 2,564 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,086 | -4,890 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -171 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 7,481 | 2,304 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 91 |
| 貸出金の純増（△）減 | -67,109 | -118,348 |
| 預金の純増減（△） | 42,274 | 389,422 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 62,781 | 42,748 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 29,798 | 20,924 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -485 | -1,004 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,573 | 287,699 |
| コールマネー等の純増減（△） | -130,961 | 56,579 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 275,011 | -35,417 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,544 | -26,512 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -77 | -85 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,909 | 985 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 0 | -13 |
| 資金運用による収入 | 39,666 | 37,319 |
| 資金調達による支出 | -7,144 | -3,113 |
| その他 | -2,017 | -30 |
| 小計 | 226,502 | 632,679 |
| 法人税等の支払額 | -2,988 | -4,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,513 | 628,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -285,400 | -374,847 |
| 有価証券の売却による収入 | 138,170 | 253,327 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,570 | 70,096 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -47 | -1,885 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 473 | 532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -1,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,792 | -941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,273 | -55,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13 | 5 |
| 配当金の支払額 | -2,217 | -2,217 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,210 | -11,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,020 | 562,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,887 | 1,280,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
