キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,924 | 21,105 |
減価償却費 | 2,427 | 2,407 |
減損損失 | 128 | 48 |
貸倒引当金の増減(△) | -1,920 | 808 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -130 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,130 | -999 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -199 | -126 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -309 | -230 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | 88 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 32 | 31 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
資金運用収益 | -37,492 | -38,465 |
資金調達費用 | 2,564 | 1,429 |
有価証券関係損益(△) | -4,890 | -3,956 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -6 | -12 |
為替差損益(△は益) | 2,304 | -3,536 |
固定資産処分損益(△は益) | 91 | 17 |
貸出金の純増(△)減 | -118,348 | 38,923 |
預金の純増減(△) | 389,422 | -25,217 |
譲渡性預金の純増減(△) | 42,748 | 107,160 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 20,924 | -32,468 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,004 | 78 |
コールローン等の純増(△)減 | 287,699 | 674 |
コールマネー等の純増減(△) | 56,579 | -72,200 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -35,417 | 29,409 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -26,512 | -4,340 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -85 | 704 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 985 | 1,107 |
信託勘定借の純増減(△) | -13 | 249 |
資金運用による収入 | 37,319 | 38,077 |
資金調達による支出 | -3,113 | -1,626 |
その他 | -30 | 9,873 |
小計 | 632,679 | 68,884 |
法人税等の支払額 | -4,022 | -5,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,656 | 63,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -374,847 | -424,745 |
有価証券の売却による収入 | 253,327 | 430,647 |
有価証券の償還による収入 | 70,096 | 110,616 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,885 | -960 |
金銭の信託の減少による収入 | 532 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -876 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -941 | -1,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,039 | 113,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 20 |
非支配株主への払戻による支出 | - | |
配当金の支払額 | -2,217 | -2,218 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,921 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,138 | -2,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 562,467 | 174,523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,563 | 1,588,087 |