キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,924 | 21,105 |
| 減価償却費 | 2,427 | 2,407 |
| 減損損失 | 128 | 48 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,920 | 808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -130 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,130 | -999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -199 | -126 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -309 | -230 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 88 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 32 | 31 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 資金運用収益 | -37,492 | -38,465 |
| 資金調達費用 | 2,564 | 1,429 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,890 | -3,956 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | 2,304 | -3,536 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 17 |
| 貸出金の純増（△）減 | -118,348 | 38,923 |
| 預金の純増減（△） | 389,422 | -25,217 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 42,748 | 107,160 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,924 | -32,468 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,004 | 78 |
| コールローン等の純増（△）減 | 287,699 | 674 |
| コールマネー等の純増減（△） | 56,579 | -72,200 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -35,417 | 29,409 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -26,512 | -4,340 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -85 | 704 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 985 | 1,107 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -13 | 249 |
| 資金運用による収入 | 37,319 | 38,077 |
| 資金調達による支出 | -3,113 | -1,626 |
| その他 | -30 | 9,873 |
| 小計 | 632,679 | 68,884 |
| 法人税等の支払額 | -4,022 | -5,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,656 | 63,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -374,847 | -424,745 |
| 有価証券の売却による収入 | 253,327 | 430,647 |
| 有価証券の償還による収入 | 70,096 | 110,616 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,885 | -960 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 532 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -941 | -1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,039 | 113,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 20 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,217 | -2,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,921 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,138 | -2,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,467 | 174,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,563 | 1,588,087 |
