半期報告書-第120期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年11月16日 12:36
- 【資料】
- 半期報告書-第120期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,105 | 28,793 |
減価償却費 | 2,407 | 2,908 |
減損損失 | 48 | 105 |
貸倒引当金の増減(△) | 808 | -1,547 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -130 | -119 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -999 | -617 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -126 | -130 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -230 | -214 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 88 | 28 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 31 | -64 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
資金運用収益 | -38,465 | -44,584 |
資金調達費用 | 1,429 | 6,856 |
有価証券関係損益(△) | -3,956 | -7,520 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -12 | 125 |
為替差損益(△は益) | -3,536 | -52,198 |
固定資産処分損益(△は益) | 17 | 16 |
貸出金の純増(△)減 | 38,923 | -188,933 |
預金の純増減(△) | -25,217 | 57,949 |
譲渡性預金の純増減(△) | 107,160 | -42,372 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -32,468 | -218,427 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 78 | -767 |
コールローン等の純増(△)減 | 674 | -8,991 |
コールマネー等の純増減(△) | -72,200 | -37,954 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 29,409 | -86,809 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -4,340 | 1,814 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 704 | -1,397 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 1,107 | 146 |
信託勘定借の純増減(△) | 249 | 360 |
資金運用による収入 | 38,077 | 44,204 |
資金調達による支出 | -1,626 | -5,681 |
その他 | 9,873 | 13,637 |
小計 | 68,884 | -541,383 |
法人税等の支払額 | -5,661 | -5,873 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,222 | -547,257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -424,745 | -876,257 |
有価証券の売却による収入 | 430,647 | 1,008,336 |
有価証券の償還による収入 | 110,616 | 30,110 |
金銭の信託の増加による支出 | -960 | -194 |
金銭の信託の減少による収入 | - | 450 |
有形固定資産の取得による支出 | -876 | -1,277 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -3,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,497 | 157,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 20 | 5 |
非支配株主への払戻による支出 | | - |
配当金の支払額 | -2,218 | -2,543 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | | -3,000 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,200 | -5,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,523 | -395,450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,259 | 1,116,809 |