キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,799 | 37,776 |
| 減価償却費 | 5,089 | 5,077 |
| 減損損失 | 200 | 421 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 5,668 | 557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,467 | -4,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,160 | -614 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -741 | -476 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 111 | 178 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 97 | 123 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -75,992 | -75,698 |
| 資金調達費用 | 4,376 | 3,017 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,604 | -1,169 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -14 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -9,498 | -36,592 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 171 | 41 |
| 貸出金の純増（△）減 | -242,893 | -71,012 |
| 預金の純増減（△） | 717,064 | 58,174 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 49,837 | 72,306 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -26,732 | 6,656 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -759 | -542 |
| コールローン等の純増（△）減 | 356,890 | 610 |
| コールマネー等の純増減（△） | 12,938 | -179,337 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -106,832 | 48,293 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,144 | -2,713 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -29 | 1,571 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,123 | 1,687 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -23 | 549 |
| 資金運用による収入 | 74,857 | 77,215 |
| 資金調達による支出 | -5,171 | -3,195 |
| その他 | 16,990 | 11,478 |
| 小計 | 786,579 | -50,207 |
| 法人税等の支払額 | -7,845 | -10,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,734 | -60,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -864,892 | -1,027,100 |
| 有価証券の売却による収入 | 594,326 | 1,039,949 |
| 有価証券の償還による収入 | 206,516 | 155,652 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,073 | -83 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,516 | 910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -2,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,448 | -3,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,750 | 163,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52 | 22 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -4,436 | -4,754 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -638 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 638 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,921 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,314 | -4,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,675 | 98,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,563 | 1,512,259 |
