伊予銀行（8385）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,122 | 40,287 |
| 減価償却費 | 4,482 | 4,536 |
| 減損損失 | 1,104 | 884 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,739 | -3,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -347 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,308 | 5,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,073 | 646 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 187 | 19 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 21 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -86,657 | -80,292 |
| 資金調達費用 | 6,189 | 6,217 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,208 | -5,091 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -18 | -43 |
| 為替差損益（△は益） | -23,334 | 14,325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 131 | -101 |
| 貸出金の純増（△）減 | -142,985 | -38,849 |
| 預金の純増減（△） | 97,435 | 99,461 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -31,720 | -39,890 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -9,772 | -33,416 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 118,511 | -4,714 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,283 | -30,072 |
| コールマネー等の純増減（△） | 48,651 | -40,117 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 248,986 | -7,281 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,823 | 1,051 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | | 74 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,376 | -268 |
| 資金運用による収入 | 86,707 | 80,038 |
| 資金調達による支出 | -7,090 | -6,456 |
| 信託勘定借の純増減（△） | － | 29 |
| その他 | 7,886 | -16,167 |
| 小計 | 366,263 | -53,602 |
| 法人税等の支払額 | -17,331 | -10,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,931 | -64,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -182,701 | -203,003 |
| 有価証券の売却による収入 | 84,848 | 96,544 |
| 有価証券の償還による収入 | 122,378 | 147,360 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,042 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,359 | -3,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 623 | 1,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,067 | -1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,680 | 38,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -22,000 | -15,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 105 | 13 |
| 配当金の支払額 | -3,160 | -4,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,065 | -19,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,599 | -44,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,299 | 557,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
