伊予銀行（8385）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 44,253 | 46,122 |
| 減価償却費 | 4,568 | 4,482 |
| 減損損失 | 1,890 | 1,104 |
| 負ののれん発生益 | -477 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 458 | -3,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 431 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,241 | -5,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 592 | -1,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 107 | 187 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -23 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -86,749 | -86,657 |
| 資金調達費用 | 6,282 | 6,189 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,009 | -3,208 |
| 金銭の信託の運用損益（△は益） | 22 | -18 |
| 為替差損益（△は益） | -14,940 | -23,334 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 111 | 131 |
| 貸出金の純増（△）減 | -72,177 | -142,985 |
| 預金の純増減（△） | 179,326 | 97,435 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -96,815 | -31,720 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,714 | -9,772 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -3,708 | 118,511 |
| コールローン等の純増（△）減 | -48,617 | 11,283 |
| コールマネー等の純増減（△） | -39,569 | 48,651 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 52,579 | 248,986 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,006 | 5,823 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -87 | |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -3,332 | -2,376 |
| 資金運用による収入 | 87,126 | 86,707 |
| 資金調達による支出 | -7,878 | -7,090 |
| その他 | 7,264 | 7,886 |
| 小計 | -11,285 | 366,263 |
| 法人税等の支払額 | -12,054 | -17,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,339 | 348,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -235,133 | -182,701 |
| 有価証券の売却による収入 | 241,321 | 84,848 |
| 有価証券の償還による収入 | 96,919 | 122,378 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -600 | -1,042 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,854 | -4,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,278 | -1,067 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -1,300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,693 | 18,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -22,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4 | 105 |
| 配当金の支払額 | -3,318 | -3,160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -25,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,043 | 342,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,700 | 602,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
