キャッシュ・フローの状況
2022年11月16日 12:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5472億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1572億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 417 | -286 | -245 | 131 | -68 | 718 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 723 | 143 | -31 | 866 | -47 | 1,553 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 722 | -1,225 | -26 | -503 | -44 | 1,024 | 通期 | 1,784 | -1,790 | 344 | -5 | -64 | 1,891 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 648 | -118 | -13 | 529 | -17 | 2,407 | 3Q | 304 | -1,309 | -26 | -1,005 | -26 | 860 | 通期 | 1,097 | -1,995 | -26 | -898 | -38 | 967 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 263 | 174 | -13 | 437 | -13 | 1,391 | 通期 | 1,106 | -954 | -29 | 152 | -28 | 1,090 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,388 | 417 | -26 | 1,805 | - | 2,869 | 通期 | 1,343 | -480 | -46 | 862 | -54 | 1,907 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -597 | 1,248 | -18 | 651 | - | 2,540 | 通期 | -233 | 957 | -33 | 724 | -61 | 2,597 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 341 | 135 | -16 | 476 | -22 | 3,058 | 通期 | 3,489 | 187 | -251 | 3,676 | -54 | 6,023 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -498 | 433 | -172 | -65 | -26 | 5,786 | 通期 | -642 | 386 | -191 | -256 | -48 | 5,576 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -759 | -34 | -18 | -793 | -16 | 4,764 | 通期 | 2,265 | 68 | -74 | 2,333 | -37 | 7,835 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -862 | 380 | -19 | -481 | -17 | 7,335 | 通期 | 39 | -571 | -41 | -532 | -46 | 7,262 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,978 | 1,407 | -22 | -570 | -29 | 6,669 | 通期 | -1,509 | 2,375 | -43 | 866 | -75 | 8,084 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,235 | -1,003 | -22 | 1,232 | -30 | 9,294 | 通期 | 493 | -1,340 | -57 | -848 | -56 | 7,179 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,287 | -550 | -111 | 5,736 | -23 | 12,804 | 通期 | 7,787 | -698 | -133 | 7,090 | -75 | 14,136 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 632 | 1,135 | -22 | 1,767 | -21 | 15,881 | 通期 | -602 | 1,636 | -47 | 1,034 | -59 | 15,123 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,473 | 1,573 | -55 | -3,900 | -52 | 11,168 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 417億1400万
- 2009年3月（連） +73.26%
- 722億7400万
- 2010年3月（連） +146.9%
- 1784億4300万
- 2011年3月（連） -38.5%
- 1097億4700万
- 2012年3月（連） +0.76%
- 1105億8000万
- 2013年3月（連） +21.43%
- 1342億7500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -233億3900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3489億3100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -642億600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2265億2300万
- 2018年3月（連） -98.29%
- 38億7000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1509億2500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 492億7900万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 7787億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -602億4200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -286億600万
- 2009年3月（連）資金回収
- 143億900万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1789億8100万
- 2011年3月（連）投入+11.48%
- -1995億3000万
- 2012年3月（連）投入-52.2%
- -953億6800万
- 2013年3月（連）投入-49.63%
- -480億3500万
- 2014年3月（連）資金回収
- 956億9300万
- 2015年3月（連）回収-80.48%
- 186億8000万
- 2016年3月（連）回収+106.77%
- 386億2400万
- 2017年3月（連）回収-82.4%
- 67億9700万
- 2018年3月（連）資金投入
- -570億9300万
- 2019年3月（連）資金回収
- 2374億9000万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1340億3200万
- 2021年3月（連）投入-47.96%
- -697億5000万
- 2022年3月（連）資金回収
- 1636億4000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -244億5700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -30億5500万
- 2010年3月（連）資金調達
- 343億8500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -26億1000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -29億500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -46億3500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -33億4000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -250億6500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -191億600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -74億100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -41億600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -43億4600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -57億4100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -133億1400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -47億3400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 131億800万
- 2009年3月（連） +560.54%
- 865億8300万
- 2010年3月（連） マイ転
- -5億3800万
- 2011年3月（連） 大幅減
- -897億8300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 152億1200万
- 2013年3月（連） +466.92%
- 862億4000万
- 2014年3月（連） -16.1%
- 723億5400万
- 2015年3月（連） +408.07%
- 3676億1100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -255億8200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 2333億2000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -532億2300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 865億6500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -847億5300万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7089億8400万
- 2022年3月（連） -85.42%
- 1033億9800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -68億1300万
- 2009年3月（連）減少-30.62%
- -47億2700万
- 2010年3月（連）増加+34.44%
- -63億5500万
- 2011年3月（連）減少-39.72%
- -38億3100万
- 2012年3月（連）減少-26.34%
- -28億2200万
- 2013年3月（連）増加+92.17%
- -54億2300万
- 2014年3月（連）増加+13.07%
- -61億3200万
- 2015年3月（連）減少-11.51%
- -54億2600万
- 2016年3月（連）減少-11.87%
- -47億8200万
- 2017年3月（連）減少-23.07%
- -36億7900万
- 2018年3月（連）増加+25.5%
- -46億1700万
- 2019年3月（連）増加+62.44%
- -75億
- 2020年3月（連）減少-25.33%
- -56億
- 2021年3月（連）増加+33.93%
- -75億
- 2022年3月（連）減少-21.33%
- -59億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 717億8800万
- 2009年3月（連） +116.35%
- 1553億1000万
- 2010年3月（連） +21.78%
- 1891億3900万
- 2011年3月（連） -48.87%
- 967億1000万
- 2012年3月（連） +12.72%
- 1090億1200万
- 2013年3月（連） +74.89%
- 1906億5600万
- 2014年3月（連） +36.21%
- 2597億
- 2015年3月（連） +131.92%
- 6022億9900万
- 2016年3月（連） -7.42%
- 5575億8700万
- 2017年3月（連） +40.52%
- 7835億400万
- 2018年3月（連） -7.32%
- 7261億5700万
- 2019年3月（連） +11.32%
- 8083億8900万
- 2020年3月（連） -11.2%
- 7178億8700万
- 2021年3月（連） +96.91%
- 1兆4135億
- 2022年3月（連） +6.98%
- 1兆5122億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 33.79%
- 2009年3月（連）
- 54.05%
- 2010年3月（連）
- 153.89%
- 2011年3月（連）
- 95.55%
- 2012年3月（連）
- 88.83%
- 2013年3月（連）
- 113.27%
- 2014年3月（連）
- -18.54%
- 2015年3月（連）
- 281.55%
- 2016年3月（連）
- -53.8%
- 2017年3月（連）
- 193.15%
- 2018年3月（連）
- 3.2%
- 2019年3月（連）
- -119.51%
- 2020年3月（連）
- 38.95%
- 2021年3月（連）
- 623.9%
- 2022年3月（連）
- -44.97%