キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,127 | 35,791 |
減価償却費 | 4,551 | 4,249 |
減損損失 | 2,246 | 203 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,010 | 715 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -79 | 2 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,648 | -3,674 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,268 | -69 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -86 | -50 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -13 | -1 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
資金運用収益 | -75,139 | -77,314 |
資金調達費用 | 7,720 | 7,517 |
有価証券関係損益(△) | -6,941 | -6,118 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -362 | -717 |
為替差損益(△は益) | 3,365 | 3,063 |
固定資産処分損益(△は益) | 53 | 103 |
貸出金の純増(△)減 | -131,357 | -248,254 |
預金の純増減(△) | -11,817 | 92,188 |
譲渡性預金の純増減(△) | 124,660 | -4,067 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 170,722 | 198,454 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 14,628 | 9,534 |
コールローン等の純増(△)減 | 12,556 | 68,218 |
コールマネー等の純増減(△) | 41,483 | -9,539 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -80 | -98,564 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -3,047 | 1,109 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 32 | -79 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -45 | -1,370 |
資金運用による収入 | 75,141 | 73,044 |
資金調達による支出 | -8,531 | -7,541 |
信託勘定借の純増減(△) | 0 | 10 |
その他 | -5,356 | -24,694 |
小計 | 237,505 | 12,147 |
法人税等の支払額 | -10,981 | -8,277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,523 | 3,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -343,111 | -340,998 |
有価証券の売却による収入 | 162,386 | 153,862 |
有価証券の償還による収入 | 187,902 | 134,458 |
金銭の信託の増加による支出 | -626 | -1,105 |
金銭の信託の減少による収入 | 3,653 | 850 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -2,543 |
有形固定資産の売却による収入 | 271 | 456 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,809 | -2,074 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,797 | -57,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 92 | 12 |
非支配株主への払戻による支出 | -11 | - |
配当金の支払額 | -3,794 | -4,111 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,680 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,401 | -4,106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,916 | -57,346 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,504 | 726,157 |