キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,127 | 35,791 |
| 減価償却費 | 4,551 | 4,249 |
| 減損損失 | 2,246 | 203 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,010 | 715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,648 | -3,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,268 | -69 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -86 | -50 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -75,139 | -77,314 |
| 資金調達費用 | 7,720 | 7,517 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,941 | -6,118 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -362 | -717 |
| 為替差損益（△は益） | 3,365 | 3,063 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 103 |
| 貸出金の純増（△）減 | -131,357 | -248,254 |
| 預金の純増減（△） | -11,817 | 92,188 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 124,660 | -4,067 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 170,722 | 198,454 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 14,628 | 9,534 |
| コールローン等の純増（△）減 | 12,556 | 68,218 |
| コールマネー等の純増減（△） | 41,483 | -9,539 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -80 | -98,564 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,047 | 1,109 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 32 | -79 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -45 | -1,370 |
| 資金運用による収入 | 75,141 | 73,044 |
| 資金調達による支出 | -8,531 | -7,541 |
| 信託勘定借の純増減（△） | 0 | 10 |
| その他 | -5,356 | -24,694 |
| 小計 | 237,505 | 12,147 |
| 法人税等の支払額 | -10,981 | -8,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,523 | 3,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -343,111 | -340,998 |
| 有価証券の売却による収入 | 162,386 | 153,862 |
| 有価証券の償還による収入 | 187,902 | 134,458 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -626 | -1,105 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,653 | 850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -2,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,809 | -2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,797 | -57,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 92 | 12 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -11 | － |
| 配当金の支払額 | -3,794 | -4,111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,680 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,401 | -4,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,916 | -57,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 783,504 | 726,157 |
