キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,129 | 28,392 |
減価償却費 | 4,430 | 4,888 |
減損損失 | 231 | 931 |
貸倒引当金の増減(△) | 3,645 | 3,471 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -10 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 5,664 | -1,234 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -221 | 205 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 373 | -908 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 89 | 75 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 86 | 105 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
資金運用収益 | -78,119 | -79,601 |
資金調達費用 | 11,575 | 13,226 |
有価証券関係損益(△) | -4,155 | -3,469 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -408 | -505 |
為替差損益(△は益) | -6,003 | 5,606 |
固定資産処分損益(△は益) | 297 | 89 |
貸出金の純増(△)減 | -258,113 | -205,280 |
預金の純増減(△) | 144,191 | 18,246 |
譲渡性預金の純増減(△) | 18,430 | 22,475 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -53,484 | 404,521 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 890 | 79 |
コールローン等の純増(△)減 | 22,811 | -352,831 |
コールマネー等の純増減(△) | 125,201 | 19,841 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -149,181 | 121,468 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -72 | -3,576 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 183 | 46 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -848 | -2,360 |
資金運用による収入 | 77,560 | 79,013 |
資金調達による支出 | -11,378 | -13,638 |
信託勘定借の純増減(△) | -8 | -2 |
その他 | -21,070 | -2,920 |
小計 | -139,262 | 56,345 |
法人税等の支払額 | -11,663 | -7,066 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,925 | 49,279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -416,769 | -528,275 |
有価証券の売却による収入 | 516,391 | 258,254 |
有価証券の償還による収入 | 144,532 | 141,891 |
金銭の信託の増加による支出 | -388 | -438 |
金銭の信託の減少による収入 | 616 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,627 | -2,393 |
有形固定資産の売却による収入 | 155 | 90 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,420 | -3,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,490 | -134,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 92 | 13 |
配当金の支払額 | -4,431 | -4,435 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
自己株式の取得による支出 | -232 | |
自己株式の売却による収入 | 231 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,346 | -5,741 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,231 | -90,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,389 | 717,887 |