キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,129 | 28,392 |
| 減価償却費 | 4,430 | 4,888 |
| 減損損失 | 231 | 931 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,645 | 3,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,664 | -1,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | 205 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 373 | -908 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 89 | 75 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 86 | 105 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 資金運用収益 | -78,119 | -79,601 |
| 資金調達費用 | 11,575 | 13,226 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,155 | -3,469 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -408 | -505 |
| 為替差損益（△は益） | -6,003 | 5,606 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 297 | 89 |
| 貸出金の純増（△）減 | -258,113 | -205,280 |
| 預金の純増減（△） | 144,191 | 18,246 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 18,430 | 22,475 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -53,484 | 404,521 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 890 | 79 |
| コールローン等の純増（△）減 | 22,811 | -352,831 |
| コールマネー等の純増減（△） | 125,201 | 19,841 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -149,181 | 121,468 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -72 | -3,576 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 183 | 46 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -848 | -2,360 |
| 資金運用による収入 | 77,560 | 79,013 |
| 資金調達による支出 | -11,378 | -13,638 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -8 | -2 |
| その他 | -21,070 | -2,920 |
| 小計 | -139,262 | 56,345 |
| 法人税等の支払額 | -11,663 | -7,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,925 | 49,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -416,769 | -528,275 |
| 有価証券の売却による収入 | 516,391 | 258,254 |
| 有価証券の償還による収入 | 144,532 | 141,891 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -388 | -438 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 616 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,627 | -2,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,420 | -3,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,490 | -134,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 92 | 13 |
| 配当金の支払額 | -4,431 | -4,435 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -232 | |
| 自己株式の売却による収入 | 231 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,346 | -5,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,231 | -90,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 808,389 | 717,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
