伊予銀行（8385）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 12:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 35,288 | 31,623 |
| 減価償却費 | 3,645 | 3,745 |
| 減損損失 | 129 | 764 |
| のれん償却額 | -59 | -29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -6,269 | 525 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 194 | 160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -561 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1,468 | -270 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | 29 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 資金運用収益 | -86,473 | -85,848 |
| 資金調達費用 | 8,256 | 7,632 |
| 有価証券関係損益（△） | -393 | 679 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 69 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 3,094 | -11,778 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 116 | 304 |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,743 | -87,040 |
| 預金の純増減（△） | 129,295 | 135,877 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 57,242 | 94,259 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 37,361 | 11,141 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -112,125 | -10,330 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,596 | -16,514 |
| コールマネー等の純増減（△） | 78,076 | -18,647 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -42,787 | 14,404 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,357 | 2,700 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 4 | 99 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -124 | -1,364 |
| 資金運用による収入 | 85,611 | 85,445 |
| 資金調達による支出 | -9,607 | -8,819 |
| その他 | 4,013 | 156 |
| 小計 | 120,676 | 149,000 |
| 法人税等の支払額 | -10,096 | -14,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,580 | 134,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -325,338 | -227,861 |
| 有価証券の売却による収入 | 140,181 | 91,769 |
| 有価証券の償還による収入 | 93,214 | 96,339 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,006 | -3,100 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 198 | 176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,968 | -3,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -854 | -1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,368 | -48,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,871 | -2,702 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -1,924 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 | -4,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,302 | 81,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,710 | 109,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,012 | 190,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
