伊予銀行（8385）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,262 | 35,288 |
| 減価償却費 | 3,772 | 3,645 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 213 | － |
| 減損損失 | 2,121 | 129 |
| のれん償却額 | -59 | -59 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -643 | -6,269 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | 194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -331 | -561 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 289 | 1,468 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | 69 |
| 資金運用収益 | -85,982 | -86,473 |
| 資金調達費用 | 8,625 | 8,256 |
| 有価証券関係損益（△） | 907 | -393 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -11 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 8,277 | 3,094 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 193 | 116 |
| 貸出金の純増（△）減 | -64,670 | -70,743 |
| 預金の純増減（△） | 25,700 | 129,295 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 77,054 | 57,242 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 30,367 | 37,361 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,653 | -112,125 |
| コールローン等の純増（△）減 | -11,652 | 1,596 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,630 | 78,076 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 24,834 | -42,787 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -9,968 | 4,357 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -36 | 4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 719 | -124 |
| 資金運用による収入 | 85,612 | 85,611 |
| 資金調達による支出 | -8,591 | -9,607 |
| その他 | 364 | 4,013 |
| 小計 | 118,702 | 120,676 |
| 法人税等の支払額 | -8,955 | -10,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,747 | 110,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -392,178 | -325,338 |
| 有価証券の売却による収入 | 46,795 | 140,181 |
| 有価証券の償還による収入 | 149,107 | 93,214 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -1,006 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 338 | 198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,171 | -1,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,530 | -95,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,552 | -2,871 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -2,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,429 | 12,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,139 | 96,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96,710 | 109,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
