有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月27日 15:23
【資料】
有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益59,09164,325
減価償却費5,7395,198
減損損失1,48877
負ののれん発生益-2,969
持分法による投資損益(△は益)
貸倒引当金の増減(△)1,535-5,450
投資損失引当金の増減額(△は減少)-98
退職給付引当金の増減額(△は減少)32
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-522
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)16
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)-13-36
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)254249
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少)-603-407
資金運用収益-128,116-126,003
資金調達費用18,85017,073
有価証券関係損益(△)-12,136-8,462
為替差損益(△は益)4,465-104
固定資産処分損益(△は益)551301
特定取引資産の純増(△)減640150
特定取引負債の純増減(△)0
貸出金の純増(△)減-224,951-355,279
預金の純増減(△)373,360360,869
譲渡性預金の純増減(△)83,929-83,893
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)-424,613293,577
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減-2,756-804
コールローン等の純増(△)減-4,923142,312
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減84,675
コールマネー等の純増減(△)-10,24639,884
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)15,40461,485
外国為替(資産)の純増(△)減3,412-1,571
外国為替(負債)の純増減(△)-216302
普通社債発行及び償還による増減(△)-36,128
資金運用による収入130,542128,276
資金調達による支出-18,933-18,305
その他12,1828,968
小計-34,324485,999
法人税等の還付額168
法人税等の支払額-1,856-28,761
営業活動によるキャッシュ・フロー-36,181457,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-187,323-616,163
有価証券の売却による収入356,970505,146
有価証券の償還による収入85,503105,007
有形固定資産の取得による支出-6,676-4,998
有形固定資産の売却による収入7572
無形固定資産の取得による支出-2,689-3,592
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-77
投資活動によるキャッシュ・フロー245,714-14,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出-20,000-120,700
少数株主への払戻による支出-30,000
配当金の支払額-12,653-15,834
少数株主への配当金の支払額-1,508-1,707
財務活動によるキャッシュ・フロー-34,161-168,242
現金及び現金同等物に係る換算差額138104
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)175,509275,241
現金及び現金同等物の四半期末残高542,394817,635
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額2,574