有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 59,091 | 64,325 |
減価償却費 | 5,739 | 5,198 |
減損損失 | 1,488 | 77 |
負ののれん発生益 | -2,969 | - |
持分法による投資損益(△は益) | | - |
貸倒引当金の増減(△) | 1,535 | -5,450 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | -98 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -522 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 16 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -13 | -36 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 254 | 249 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -603 | -407 |
資金運用収益 | -128,116 | -126,003 |
資金調達費用 | 18,850 | 17,073 |
有価証券関係損益(△) | -12,136 | -8,462 |
為替差損益(△は益) | 4,465 | -104 |
固定資産処分損益(△は益) | 551 | 301 |
特定取引資産の純増(△)減 | 640 | 150 |
特定取引負債の純増減(△) | 0 | |
貸出金の純増(△)減 | -224,951 | -355,279 |
預金の純増減(△) | 373,360 | 360,869 |
譲渡性預金の純増減(△) | 83,929 | -83,893 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -424,613 | 293,577 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,756 | -804 |
コールローン等の純増(△)減 | -4,923 | 142,312 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 84,675 | - |
コールマネー等の純増減(△) | -10,246 | 39,884 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 15,404 | 61,485 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 3,412 | -1,571 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -216 | 302 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | - | -36,128 |
資金運用による収入 | 130,542 | 128,276 |
資金調達による支出 | -18,933 | -18,305 |
その他 | 12,182 | 8,968 |
小計 | -34,324 | 485,999 |
法人税等の還付額 | - | 168 |
法人税等の支払額 | -1,856 | -28,761 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,181 | 457,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -187,323 | -616,163 |
有価証券の売却による収入 | 356,970 | 505,146 |
有価証券の償還による収入 | 85,503 | 105,007 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,676 | -4,998 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 572 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -3,592 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,714 | -14,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付借入金の返済による支出 | -20,000 | -120,700 |
少数株主への払戻による支出 | - | -30,000 |
配当金の支払額 | -12,653 | -15,834 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,508 | -1,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,161 | -168,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,509 | 275,241 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,394 | 817,635 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,574 | - |