キャッシュ・フローの状況
2023年11月28日 15:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -144億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6519億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2572億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -148,317 | 288,097 | -9,042 | 139,780 | - | 673,177 | 通期 | 457,406 | -14,026 | -168,242 | 443,380 | -8,590 | 817,635 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 405,846 | -164,774 | -28,864 | 241,072 | -3,591 | 1,029,897 | 通期 | 933,695 | -422,229 | -36,930 | 511,466 | -8,346 | 1,292,299 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 185,803 | -12,061 | -38,287 | 173,742 | -3,669 | 1,427,745 | 通期 | 280,041 | -151,552 | -74,023 | 128,489 | -9,142 | 1,346,679 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 792,947 | 60,822 | -8,666 | 853,769 | -5,041 | 2,191,643 | 通期 | 1,095,691 | -90,461 | -17,215 | 1,005,230 | -12,390 | 2,334,674 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 293,589 | -18,486 | -8,509 | 275,103 | -3,418 | 2,601,298 | 通期 | 1,068,692 | 75,455 | -17,832 | 1,144,147 | -7,812 | 3,460,957 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -239,762 | -20,363 | -9,619 | -260,125 | -2,735 | 3,191,301 | 通期 | -127,018 | 214,201 | -40,348 | 87,183 | -6,993 | 3,507,817 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 69,008 | -178,132 | -11,469 | -109,124 | -3,219 | 3,387,171 | 通期 | 110,617 | -298,262 | -24,418 | -187,645 | -7,307 | 3,295,707 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,323,261 | 38,502 | -14,429 | 1,361,763 | -2,494 | 4,643,044 | 通期 | 1,089,191 | -101,444 | -32,557 | 987,747 | -4,466 | 4,250,955 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,272,859 | -173,470 | -14,429 | 1,099,389 | -1,917 | 5,335,917 | 通期 | 1,263,941 | -311,757 | -37,008 | 952,184 | -5,573 | 5,166,201 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 117,191 | -197,817 | -13,689 | -80,626 | -2,603 | 5,071,979 | 通期 | 627,206 | 107,693 | -27,378 | 734,899 | -6,205 | 5,873,767 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 651,961 | -257,200 | -14,429 | 394,761 | -4,203 | 6,254,188 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 4433億8000万
- 2015年3月（連） +15.36%
- 5114億6600万
- 2016年3月（連） -74.88%
- 1284億8900万
- 2017年3月（連） +682.35%
- 1兆52億
- 2018年3月（連） +13.82%
- 1兆1441億
- 2019年3月（連） -92.38%
- 871億8300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1876億4500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9877億4700万
- 2022年3月（連） -3.6%
- 9521億8400万
- 2023年3月（連） -22.82%
- 7348億9900万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -85億9000万
- 2015年3月（連）減少-2.84%
- -83億4600万
- 2016年3月（連）増加+9.54%
- -91億4200万
- 2017年3月（連）増加+35.53%
- -123億9000万
- 2018年3月（連）減少-36.95%
- -78億1200万
- 2019年3月（連）減少-10.48%
- -69億9300万
- 2020年3月（連）増加+4.49%
- -73億700万
- 2021年3月（連）減少-38.88%
- -44億6600万
- 2022年3月（連）増加+24.79%
- -55億7300万
- 2023年3月（連）増加+11.34%
- -62億500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 248.03%
- 2015年3月（連）
- 544.39%
- 2016年3月（連）
- 155.42%
- 2017年3月（連）
- 594.87%
- 2018年3月（連）
- 581.83%
- 2019年3月（連）
- -64.91%
- 2020年3月（連）
- 56.32%
- 2021年3月（連）
- 569.28%
- 2022年3月（連）
- 648.66%
- 2023年3月（連）
- 266.01%