半期報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 33,698 | 37,480 |
減価償却費 | 3,327 | 3,564 |
貸倒引当金の増減(△) | -4,407 | 2,011 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -391 | -2,294 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 22 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -33 | -25 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -522 | -733 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | |
資金運用収益 | -64,297 | -67,975 |
資金調達費用 | 9,301 | 9,982 |
有価証券関係損益(△) | -145 | -2,389 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -31 | -15 |
為替差損益(△は益) | -29 | -88 |
固定資産処分損益(△は益) | 458 | 7 |
特定取引資産の純増(△)減 | -323 | 126 |
特定取引負債の純増減(△) | ||
貸出金の純増(△)減 | -112,203 | -84,286 |
預金の純増減(△) | -1,629 | -119,784 |
譲渡性預金の純増減(△) | 113,441 | 153,845 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 11,483 | 74,566 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 769 | -1,879 |
コールローン等の純増(△)減 | -186,329 | -468,204 |
コールマネー等の純増減(△) | 55,585 | 1,448,980 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 411,701 | -1,259,155 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 3,393 | -1,190 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -556 | 62 |
資金運用による収入 | 64,336 | 69,537 |
資金調達による支出 | -8,209 | -9,844 |
その他 | -22,976 | -6,895 |
小計 | 305,435 | -224,562 |
法人税等の支払額 | -11,845 | -15,199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,589 | -239,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -107,035 | -126,837 |
有価証券の売却による収入 | 20,041 | 8,234 |
有価証券の償還による収入 | 64,891 | 100,974 |
金銭の信託の減少による収入 | 7,028 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -1,117 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,136 | -1,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,486 | -20,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -8,509 | -9,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,509 | -9,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 88 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,623 | -269,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,460,957 | 3,191,301 |