有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 64,566 | 61,767 |
減価償却費 | 6,427 | 6,969 |
減損損失 | 40 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -5,306 | -2,265 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -7,711 | -16,884 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -606 | 51 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -940 | -25 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 251 | -679 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -60 | |
資金運用収益 | -123,986 | -128,976 |
資金調達費用 | 16,026 | 18,072 |
有価証券関係損益(△) | -5,733 | 896 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -8 | -50 |
為替差損益(△は益) | 18 | 31 |
固定資産処分損益(△は益) | 291 | 532 |
特定取引資産の純増(△)減 | 138 | -205 |
特定取引負債の純増減(△) | 0 | |
貸出金の純増(△)減 | -666,155 | -577,841 |
預金の純増減(△) | 477,473 | 545,840 |
譲渡性預金の純増減(△) | 25,235 | -71,142 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 186,660 | 2,542 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,634 | -101 |
コールローン等の純増(△)減 | 71,352 | -423,486 |
コールマネー等の純増減(△) | 160,832 | 1,028,777 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 816,143 | 527,774 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,751 | 2,963 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 267 | -487 |
資金運用による収入 | 129,116 | 131,949 |
資金調達による支出 | -15,438 | -17,669 |
その他 | -17,881 | -5,464 |
小計 | 1,110,896 | 1,082,886 |
法人税等の支払額 | -15,204 | -14,193 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,691 | 1,068,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -488,349 | -301,480 |
有価証券の売却による収入 | 334,367 | 105,229 |
有価証券の償還による収入 | 82,780 | 272,478 |
金銭の信託の増加による支出 | -6,988 | - |
金銭の信託の減少による収入 | - | 7,034 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,029 | -4,152 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,361 | -3,660 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,461 | 75,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -17,166 | -17,832 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,215 | -17,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 987,995 | 1,126,282 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,334,674 | 3,460,957 |