訂正有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 70,315 | 64,566 |
減価償却費 | 6,053 | 6,427 |
減損損失 | 990 | 40 |
貸倒引当金の増減(△) | -5,873 | -5,306 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 21,377 | -7,711 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 728 | -606 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -24 | -940 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 163 | 251 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -137 | -60 |
資金運用収益 | -124,495 | -123,986 |
資金調達費用 | 17,542 | 16,026 |
有価証券関係損益(△) | -4,461 | -5,733 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -5 | -8 |
為替差損益(△は益) | 85 | 18 |
固定資産処分損益(△は益) | 641 | 291 |
特定取引資産の純増(△)減 | 578 | 138 |
特定取引負債の純増減(△) | 0 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -486,360 | -666,155 |
預金の純増減(△) | 326,637 | 477,473 |
譲渡性預金の純増減(△) | -28,521 | 25,235 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 146,210 | 186,660 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,110 | 2,634 |
コールローン等の純増(△)減 | -52,384 | 71,352 |
コールマネー等の純増減(△) | 135,852 | 160,832 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 221,041 | 816,143 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 813 | -2,751 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 217 | 267 |
資金運用による収入 | 129,312 | 129,116 |
資金調達による支出 | -16,543 | -15,438 |
その他 | -64,800 | -17,881 |
小計 | 293,842 | 1,110,896 |
法人税等の支払額 | -13,800 | -15,204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,041 | 1,095,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -419,840 | -488,349 |
有価証券の売却による収入 | 178,644 | 334,367 |
有価証券の償還による収入 | 99,737 | 82,780 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -6,988 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,005 | -7,029 |
有形固定資産の売却による収入 | 48 | 120 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,137 | -5,361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,552 | -90,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付社債の償還による支出 | -57,500 | - |
配当金の支払額 | -16,500 | -17,166 |
非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,023 | -17,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,380 | 987,995 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,679 | 2,334,674 |