有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 62,606 | 70,315 |
減価償却費 | 5,433 | 6,053 |
減損損失 | 620 | 990 |
負ののれん発生益 | -3,587 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -4,783 | -5,873 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10,755 | 21,377 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -169 | 728 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | -24 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 83 | 163 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -16 | -137 |
資金運用収益 | -120,807 | -124,495 |
資金調達費用 | 14,345 | 17,542 |
有価証券関係損益(△) | -1,106 | -4,461 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | -5 |
為替差損益(△は益) | -128 | 85 |
固定資産処分損益(△は益) | 472 | 641 |
特定取引資産の純増(△)減 | -97 | 578 |
特定取引負債の純増減(△) | - | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -514,348 | -486,360 |
預金の純増減(△) | 405,052 | 326,637 |
譲渡性預金の純増減(△) | -10,732 | -28,521 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 476,288 | 146,210 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,590 | -1,110 |
コールローン等の純増(△)減 | 71,448 | -52,384 |
コールマネー等の純増減(△) | 30,257 | 135,852 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 438,351 | 221,041 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -610 | 813 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 249 | 217 |
資金運用による収入 | 124,686 | 129,312 |
資金調達による支出 | -12,999 | -16,543 |
その他 | 448 | -64,800 |
小計 | 947,617 | 293,842 |
法人税等の支払額 | -13,922 | -13,800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,695 | 280,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -549,869 | -419,840 |
有価証券の売却による収入 | 30,103 | 178,644 |
有価証券の償還による収入 | 107,642 | 99,737 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,366 | -6,005 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 48 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,980 | -3,137 |
非支配株主からの株式取得による支出 | -1,798 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,229 | -151,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -57,500 |
非支配株主への払戻による支出 | -20,000 | - |
配当金の支払額 | -16,648 | -16,500 |
非支配株主への配当金の支払額 | -281 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,930 | -74,023 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | -85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474,663 | 54,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,299 | 1,346,679 |