半期報告書-第112期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

【提出】
2022年11月25日 14:38
【資料】
半期報告書-第112期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益43,47342,443
減価償却費3,7283,612
減損損失58
負ののれん発生益-1,434
貸倒引当金の増減(△)-3,7021,943
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-2,065-422
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)235
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)-22
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)-378-304
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少)
資金運用収益-65,849-76,448
資金調達費用5,02712,516
有価証券関係損益(△)692,181
金銭の信託の運用損益(△は運用益)-94-28
為替差損益(△は益)-1-93
固定資産処分損益(△は益)6816
特定取引資産の純増(△)減18230
特定取引負債の純増減(△)
貸出金の純増(△)減136,870178,809
預金の純増減(△)-143,783-138,060
譲渡性預金の純増減(△)216,34070,002
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)562,195-773,263
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減2,4991,767
コールローン等の純増(△)減-48,473-177,337
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減-12,4658,519
コールマネー等の純増減(△)352,228686,687
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)168,217196,385
外国為替(資産)の純増(△)減5,993-18,778
外国為替(負債)の純増減(△)-55516,284
資金運用による収入68,37377,989
資金調達による支出-5,812-10,132
その他6,87730,034
小計1,287,587134,360
法人税等の支払額-14,728-17,169
営業活動によるキャッシュ・フロー1,272,859117,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-554,225-334,306
有価証券の売却による収入225,97083,120
有価証券の償還による収入161,77555,971
有形固定資産の取得による支出-683-643
有形固定資産の売却による収入70
無形固定資産の取得による支出-1,234-1,960
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-5,142
投資活動によるキャッシュ・フロー-173,470-197,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額-14,429-13,689
財務活動によるキャッシュ・フロー-14,429-13,689
現金及び現金同等物に係る換算差額193
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,084,961-94,222
現金及び現金同等物の四半期末残高5,166,2015,071,979