半期報告書-第112期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年11月25日 14:38
- 【資料】
- 半期報告書-第112期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,473 | 42,443 |
減価償却費 | 3,728 | 3,612 |
減損損失 | 58 | - |
負ののれん発生益 | -1,434 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -3,702 | 1,943 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,065 | -422 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | 5 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -22 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -378 | -304 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | | - |
資金運用収益 | -65,849 | -76,448 |
資金調達費用 | 5,027 | 12,516 |
有価証券関係損益(△) | 69 | 2,181 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -94 | -28 |
為替差損益(△は益) | -1 | -93 |
固定資産処分損益(△は益) | 68 | 16 |
特定取引資産の純増(△)減 | 182 | 30 |
特定取引負債の純増減(△) | | - |
貸出金の純増(△)減 | 136,870 | 178,809 |
預金の純増減(△) | -143,783 | -138,060 |
譲渡性預金の純増減(△) | 216,340 | 70,002 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 562,195 | -773,263 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2,499 | 1,767 |
コールローン等の純増(△)減 | -48,473 | -177,337 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -12,465 | 8,519 |
コールマネー等の純増減(△) | 352,228 | 686,687 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 168,217 | 196,385 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 5,993 | -18,778 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -555 | 16,284 |
資金運用による収入 | 68,373 | 77,989 |
資金調達による支出 | -5,812 | -10,132 |
その他 | 6,877 | 30,034 |
小計 | 1,287,587 | 134,360 |
法人税等の支払額 | -14,728 | -17,169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,859 | 117,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -554,225 | -334,306 |
有価証券の売却による収入 | 225,970 | 83,120 |
有価証券の償還による収入 | 161,775 | 55,971 |
有形固定資産の取得による支出 | -683 | -643 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,234 | -1,960 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,142 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,470 | -197,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -14,429 | -13,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,429 | -13,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,084,961 | -94,222 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,166,201 | 5,071,979 |