半期報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2015年11月27日 14:09
【資料】
半期報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益31,94342,365
減価償却費2,6202,927
減損損失62039
貸倒引当金の増減(△)-5,046-5,196
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-1,863-441
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)8-1
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)-14-37
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)-573-552
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少)-33-146
資金運用収益-59,531-62,077
資金調達費用6,6378,685
有価証券関係損益(△)-620-4,649
金銭の信託の運用損益(△は運用益)-4
為替差損益(△は益)-548
固定資産処分損益(△は益)336279
特定取引資産の純増(△)減-104155
特定取引負債の純増減(△)00
貸出金の純増(△)減-158,556-140,177
預金の純増減(△)-81,979-84,767
譲渡性預金の純増減(△)160,789138,894
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)268,873188,239
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減-2,602-2,042
コールローン等の純増(△)減-18,42812,423
コールマネー等の純増減(△)-11,653-53,527
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)232,977100,665
外国為替(資産)の純増(△)減-1,459140
外国為替(負債)の純増減(△)332129
資金運用による収入60,58664,235
資金調達による支出-5,656-7,687
その他-892-841
小計416,655197,039
法人税等の支払額-10,809-11,236
営業活動によるキャッシュ・フロー405,846185,803
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出-242,636-215,426
有価証券の売却による収入27,272149,869
有価証券の償還による収入54,09758,165
金銭の信託の増加による支出-1,000
有形固定資産の取得による支出-2,046-2,381
有形固定資産の売却による収入85
無形固定資産の取得による支出-1,545-1,288
投資活動によるキャッシュ・フロー-164,774-12,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の償還による支出-30,000
非支配株主への払戻による支出-20,000
配当金の支払額-8,583-8,287
非支配株主への配当金の支払額-281
財務活動によるキャッシュ・フロー-28,864-38,287
現金及び現金同等物に係る換算差額54-8
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)212,261135,446
現金及び現金同等物の四半期末残高1,292,2991,427,745