半期報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年11月27日 14:09
- 【資料】
- 半期報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 31,943 | 42,365 |
減価償却費 | 2,620 | 2,927 |
減損損失 | 620 | 39 |
貸倒引当金の増減(△) | -5,046 | -5,196 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,863 | -441 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | -1 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -14 | -37 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -573 | -552 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -33 | -146 |
資金運用収益 | -59,531 | -62,077 |
資金調達費用 | 6,637 | 8,685 |
有価証券関係損益(△) | -620 | -4,649 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | - | -4 |
為替差損益(△は益) | -54 | 8 |
固定資産処分損益(△は益) | 336 | 279 |
特定取引資産の純増(△)減 | -104 | 155 |
特定取引負債の純増減(△) | 0 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -158,556 | -140,177 |
預金の純増減(△) | -81,979 | -84,767 |
譲渡性預金の純増減(△) | 160,789 | 138,894 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 268,873 | 188,239 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,602 | -2,042 |
コールローン等の純増(△)減 | -18,428 | 12,423 |
コールマネー等の純増減(△) | -11,653 | -53,527 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 232,977 | 100,665 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -1,459 | 140 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 332 | 129 |
資金運用による収入 | 60,586 | 64,235 |
資金調達による支出 | -5,656 | -7,687 |
その他 | -892 | -841 |
小計 | 416,655 | 197,039 |
法人税等の支払額 | -10,809 | -11,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,846 | 185,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -242,636 | -215,426 |
有価証券の売却による収入 | 27,272 | 149,869 |
有価証券の償還による収入 | 54,097 | 58,165 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,046 | -2,381 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -1,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,774 | -12,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -30,000 |
非支配株主への払戻による支出 | -20,000 | - |
配当金の支払額 | -8,583 | -8,287 |
非支配株主への配当金の支払額 | -281 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,864 | -38,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,261 | 135,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,299 | 1,427,745 |