訂正半期報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月6日 16:09
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- 訂正半期報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,833 | 43,473 |
| 減価償却費 | 3,777 | 3,728 |
| 減損損失 | － | 58 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,434 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,133 | -3,702 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -300 | -2,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 23 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | -22 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -424 | -378 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 資金運用収益 | -64,640 | -65,849 |
| 資金調達費用 | 7,018 | 5,027 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,869 | 69 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -12 | -94 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 68 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -214 | 182 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 0 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -435,104 | 136,870 |
| 預金の純増減（△） | 674,590 | -143,783 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 140,190 | 216,340 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 391,232 | 562,195 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,260 | 2,499 |
| コールローン等の純増（△）減 | 237,983 | -48,473 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -12,465 |
| コールマネー等の純増減（△） | 185,825 | 352,228 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 65,203 | 168,217 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 19,453 | 5,993 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -829 | -555 |
| 資金運用による収入 | 69,037 | 68,373 |
| 資金調達による支出 | -7,591 | -5,812 |
| その他 | 18,063 | 6,877 |
| 小計 | 1,334,848 | 1,287,587 |
| 法人税等の支払額 | -11,587 | -14,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,261 | 1,272,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -232,479 | -554,225 |
| 有価証券の売却による収入 | 68,306 | 225,970 |
| 有価証券の償還による収入 | 205,170 | 161,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108 | -683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -1,234 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,502 | -173,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -14,429 | -14,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,429 | -14,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,347,337 | 1,084,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,250,955 | 5,335,917 |
