有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,245 | 72,464 |
減価償却費 | 7,221 | 7,584 |
減損損失 | 110 | 135 |
のれん償却額 | - | 7 |
負ののれん発生益 | - | -58 |
貸倒引当金の増減(△) | 33,985 | -499 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7,248 | -12,396 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | -80 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | -4 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1,167 | -771 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
資金運用収益 | -137,818 | -127,350 |
資金調達費用 | 24,413 | 12,255 |
有価証券関係損益(△) | -866 | -5,108 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 151 | -80 |
為替差損益(△は益) | 46 | -60 |
固定資産処分損益(△は益) | 133 | 51 |
特定取引資産の純増(△)減 | 220 | 61 |
特定取引負債の純増減(△) | | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -920,660 | -480,096 |
預金の純増減(△) | 479,900 | 1,491,118 |
譲渡性預金の純増減(△) | 1,977 | -37,916 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 402,398 | 80,765 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -1,448 | 1,214 |
コールローン等の純増(△)減 | -270,937 | 234,080 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | -102,715 |
コールマネー等の純増減(△) | 493,845 | -568,572 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -60,892 | 344,972 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -21,163 | 13,555 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 451 | 346 |
資金運用による収入 | 146,816 | 138,059 |
資金調達による支出 | -24,105 | -13,719 |
その他 | -59,203 | 55,731 |
小計 | 129,285 | 1,102,974 |
法人税等の支払額 | -18,668 | -13,783 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,617 | 1,089,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -806,418 | -560,350 |
有価証券の売却による収入 | 105,920 | 161,919 |
有価証券の償還による収入 | 408,091 | 303,541 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,587 | -1,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 48 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,720 | -2,496 |
無形固定資産の売却による収入 | 1,450 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,262 | -101,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -24,418 | -32,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,418 | -32,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -212,110 | 955,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,295,707 | 4,250,955 |