有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月29日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 81,641 | 58,785 |
減価償却費 | 7,419 | 7,167 |
減損損失 | 87 | 72 |
負ののれん発生益 | -1,434 | - |
貸倒引当金の増減(△) | -3,770 | -8,517 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,281 | -1,296 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | -6 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -22 | - |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -682 | -620 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 32 |
資金運用収益 | -131,618 | -166,450 |
資金調達費用 | 9,940 | 42,070 |
有価証券関係損益(△) | 3,091 | 24,840 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -158 | -40 |
為替差損益(△は益) | -70 | -45 |
固定資産処分損益(△は益) | 116 | 85 |
特定取引資産の純増(△)減 | 62 | 58 |
特定取引負債の純増減(△) | | 2 |
貸出金の純増(△)減 | -361,947 | 2,924 |
預金の純増減(△) | 618,161 | 370,697 |
譲渡性預金の純増減(△) | 122,034 | -11,497 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 946,414 | 146,546 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 9,869 | 7,618 |
コールローン等の純増(△)減 | 136,283 | 118,678 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -26,586 | 129,302 |
コールマネー等の純増減(△) | -48,321 | -34,821 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -217,439 | -204,580 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 5,851 | -7,371 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -1,434 | 173 |
資金運用による収入 | 140,061 | 174,664 |
資金調達による支出 | -10,579 | -36,995 |
その他 | 2,923 | 42,472 |
小計 | 1,281,180 | 653,950 |
法人税等の支払額 | -17,238 | -26,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,941 | 627,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -935,138 | -890,285 |
有価証券の売却による収入 | 379,502 | 819,347 |
有価証券の償還による収入 | 255,524 | 184,833 |
金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -1,807 |
有形固定資産の売却による収入 | 70 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,311 | -4,398 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,142 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,757 | 107,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -27,008 | -27,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,008 | -27,378 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 915,245 | 707,566 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,166,201 | 5,873,767 |