四半期報告書-第140期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,374 | 15,406 |
| 減価償却費 | 2,009 | 2,223 |
| 減損損失 | 7 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -18 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 59 | -3,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 55 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -210 | -115 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -34 | -99 |
| 資金運用収益 | -45,007 | -44,114 |
| 資金調達費用 | 6,125 | 4,047 |
| 有価証券関係損益（△） | 2,731 | 2,634 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 15 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -84 | -115 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | 14 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -116 | 59 |
| 貸出金の純増（△）減 | 5,689 | -60,535 |
| 預金の純増減（△） | 96,788 | 58,116 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 118,842 | 107,317 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 5,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -27,368 | 68,410 |
| コールローン等の純増（△）減 | -29,125 | 36,922 |
| コールマネー等の純増減（△） | -21,697 | -10,234 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,238 | 3,283 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,721 | -784 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | 1 |
| 資金運用による収入 | 42,534 | 41,308 |
| 資金調達による支出 | -5,916 | -4,636 |
| その他 | -163 | -2,270 |
| 小計 | 160,004 | 218,707 |
| 法人税等の支払額 | -3,551 | -4,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,452 | 214,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -342,864 | -424,858 |
| 有価証券の売却による収入 | 96,617 | 135,770 |
| 有価証券の償還による収入 | 103,298 | 80,971 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -892 | -740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,425 | -1,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,172 | -210,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,645 | -1,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,606 | 2,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,036 | 74,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,642 | 69,945 |
