キャッシュ・フローの状況
2019年4月26日 11:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 863億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -328億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -99,514 | 103,745 | -2,409 | 4,231 | -3,053 | 56,130 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 41,111 | -29,662 | -2,529 | 11,449 | -3,552 | 65,036 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 156,452 | -145,172 | -1,665 | 11,280 | -2,317 | 74,642 | 通期 | 114,426 | -110,108 | -1,680 | 4,318 | -3,815 | 67,671 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 170,436 | -167,046 | -953 | 3,390 | -1,586 | 70,103 | 3Q | 214,312 | -210,579 | -1,458 | 3,733 | -2,658 | 69,945 | 通期 | 210,962 | -87,756 | -2,929 | 123,206 | -3,331 | 187,939 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -9,728 | -100,586 | -943 | -110,314 | -1,633 | 76,669 | 通期 | 23,895 | -78,645 | -2,960 | -54,750 | -4,537 | 130,222 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 119,128 | -136,143 | -1,010 | -17,015 | - | 112,189 | 通期 | 187,510 | -172,519 | -2,619 | 14,991 | -8,988 | 142,590 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -102,257 | 143,408 | -1,045 | 41,151 | - | 182,693 | 通期 | 98,223 | -12,332 | -2,611 | 85,891 | -5,551 | 225,862 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -78,040 | 4,318 | -1,158 | -73,722 | -5,355 | 150,987 | 通期 | 86,347 | -32,828 | -2,322 | 53,519 | -11,042 | 277,075 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -136,417 | -19,759 | -1,387 | -156,176 | -4,302 | 119,524 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 42億3100万
- 2009年3月（連） +170.6%
- 114億4900万
- 2010年3月（連） -62.28%
- 43億1800万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 1232億600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -547億5000万
- 2013年3月（連） プラ転
- 149億9100万
- 2014年3月（連） +472.95%
- 858億9100万
- 2015年3月（連） -37.69%
- 535億1900万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -30億5300万
- 2009年3月（連）増加+16.34%
- -35億5200万
- 2010年3月（連）増加+7.4%
- -38億1500万
- 2011年3月（連）減少-12.69%
- -33億3100万
- 2012年3月（連）増加+36.21%
- -45億3700万
- 2013年3月（連）増加+98.1%
- -89億8800万
- 2014年3月（連）減少-38.24%
- -55億5100万
- 2015年3月（連）増加+98.92%
- -110億4200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -126.51%
- 2009年3月（連）
- 51.24%
- 2010年3月（連）
- 150.88%
- 2011年3月（連）
- 282.63%
- 2012年3月（連）
- 31.89%
- 2013年3月（連）
- 218.06%
- 2014年3月（連）
- 114.21%
- 2015年3月（連）
- 99.29%