有価証券報告書-第139期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,626 | 10,828 |
| 減価償却費 | 2,576 | 2,740 |
| 減損損失 | 29 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -22 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,172 | 79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147 | -167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99 | 36 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 643 | -194 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 42 | 130 |
| 資金運用収益 | -62,513 | -59,156 |
| 資金調達費用 | 11,151 | 7,832 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,891 | 3,839 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 61 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -21 | -97 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 82 | 96 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -257 | -165 |
| 貸出金の純増（△）減 | -86,730 | 4,838 |
| 預金の純増減（△） | 70,131 | 90,559 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 13,908 | 35,051 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 70,658 | -50,943 |
| コールローン等の純増（△）減 | -59,858 | 29,577 |
| コールマネー等の純増減（△） | 18,457 | -21,730 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -10,085 | 8,761 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -137 | 955 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 15 |
| 資金運用による収入 | 63,321 | 59,479 |
| 資金調達による支出 | -11,081 | -8,223 |
| その他 | 11,460 | 3,788 |
| 小計 | 45,208 | 117,975 |
| 法人税等の支払額 | -4,096 | -3,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,111 | 114,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -327,904 | -428,105 |
| 有価証券の売却による収入 | 138,633 | 135,345 |
| 有価証券の償還による収入 | 163,140 | 186,333 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,895 | -1,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -2,670 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,662 | -110,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,655 | -1,650 |
| 自己株式の取得による支出 | -881 | -31 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,529 | -1,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,906 | 2,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,130 | 65,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,036 | 67,671 |
