有価証券報告書-第138期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,013 | 8,626 |
| 減価償却費 | 2,847 | 2,576 |
| 減損損失 | 98 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,700 | -1,172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 589 | -99 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | 643 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 394 | 42 |
| 資金運用収益 | -60,748 | -62,513 |
| 資金調達費用 | 11,133 | 11,151 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,779 | 5,891 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 371 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | -208 | -21 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 110 | 82 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 97 | -257 |
| 貸出金の純増（△）減 | -70,742 | -86,730 |
| 預金の純増減（△） | 48,978 | 70,131 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,764 | 13,908 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -148,666 | 70,658 |
| コールローン等の純増（△）減 | 48,502 | -59,858 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,763 | 18,457 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,085 | -10,085 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,652 | -137 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | -4 |
| 資金運用による収入 | 62,152 | 63,321 |
| 資金調達による支出 | -9,651 | -11,081 |
| その他 | 345 | 11,460 |
| 小計 | -89,862 | 45,208 |
| 法人税等の支払額 | -9,652 | -4,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,514 | 41,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -465,211 | -327,904 |
| 有価証券の売却による収入 | 463,570 | 138,633 |
| 有価証券の償還による収入 | 108,257 | 163,140 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,258 | -1,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,745 | -29,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,668 | -1,655 |
| 自己株式の取得による支出 | -935 | -881 |
| 自己株式の売却による収入 | 194 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,409 | -2,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,804 | 8,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,325 | 56,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,130 | 65,036 |
