有価証券報告書-第140期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 13:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,828 | 16,601 |
| 減価償却費 | 2,740 | 2,982 |
| 減損損失 | 38 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 79 | -2,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | 84 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -194 | -125 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 130 | -38 |
| 資金運用収益 | -59,156 | -58,164 |
| 資金調達費用 | 7,832 | 5,135 |
| 有価証券関係損益（△） | 3,839 | 5,147 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 19 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | -131 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 96 | 112 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -165 | 44 |
| 貸出金の純増（△）減 | 4,838 | -66,259 |
| 預金の純増減（△） | 90,559 | 100,260 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 35,051 | 51,179 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 5,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -50,943 | 88,156 |
| コールローン等の純増（△）減 | 29,577 | 28,611 |
| コールマネー等の純増減（△） | -21,730 | -10,234 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,761 | -2,947 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 955 | -2,729 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | -11 |
| 資金運用による収入 | 59,479 | 58,463 |
| 資金調達による支出 | -8,223 | -6,292 |
| その他 | 3,788 | 2,388 |
| 小計 | 117,975 | 215,362 |
| 法人税等の支払額 | -3,549 | -4,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,426 | 210,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -428,105 | -552,363 |
| 有価証券の売却による収入 | 135,345 | 368,242 |
| 有価証券の償還による収入 | 186,333 | 99,470 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -1,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,670 | -2,227 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,108 | -87,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,650 | -1,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -1,483 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | -2,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,634 | 120,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,036 | 67,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,671 | 187,939 |
