有価証券報告書-第141期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,601 | 20,449 |
| 減価償却費 | 2,982 | 3,246 |
| 減損損失 | 232 | 345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -8 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,062 | -2,778 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 84 | -610 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | 102 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -38 | 38 |
| 本店建替損失引当金の増減額（△は減少） | － | 173 |
| 資金運用収益 | -58,164 | -56,628 |
| 資金調達費用 | 5,135 | 4,101 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,147 | -206 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 42 | -14 |
| 為替差損益（△は益） | -131 | -111 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 112 | 795 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 44 | -272 |
| 貸出金の純増（△）減 | -66,259 | -59,046 |
| 預金の純増減（△） | 100,260 | 82,023 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 51,179 | 57,225 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,000 | -5,000 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 88,156 | -7,603 |
| コールローン等の純増（△）減 | 28,611 | -78,573 |
| コールマネー等の純増減（△） | -10,234 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,947 | 14,595 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,729 | 2,479 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -11 | -2 |
| 資金運用による収入 | 58,463 | 56,975 |
| 資金調達による支出 | -6,292 | -4,744 |
| その他 | 2,388 | 590 |
| 小計 | 215,362 | 27,657 |
| 法人税等の支払額 | -4,399 | -3,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,962 | 23,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -552,363 | -482,167 |
| 有価証券の売却による収入 | 368,242 | 339,620 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,470 | 68,291 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -707 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -2,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -1,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,756 | -78,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,885 | -1,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,483 | -971 |
| 自己株式の売却による収入 | 439 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,929 | -2,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,267 | -57,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,671 | 187,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,939 | 130,222 |
