有価証券報告書-第142期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 13:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 20,449 | 21,723 |
| 減価償却費 | 3,246 | 3,897 |
| 減損損失 | 345 | 513 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,778 | -1,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -610 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 102 | 25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 38 | 145 |
| 本店建替損失引当金の増減額（△は減少） | 173 | 107 |
| 資金運用収益 | -56,628 | -54,886 |
| 資金調達費用 | 4,101 | 4,151 |
| 有価証券関係損益（△） | -206 | 0 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -14 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -111 | 105 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 795 | 38 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -272 | 172 |
| 貸出金の純増（△）減 | -59,046 | -108,194 |
| 預金の純増減（△） | 82,023 | 140,846 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 57,225 | 25,054 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,000 | -1,579 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,603 | 25,354 |
| コールローン等の純増（△）減 | -78,573 | 99,602 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 14,595 | 8,717 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,479 | -2,290 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -2 | 36 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | 540 |
| 資金運用による収入 | 56,975 | 57,032 |
| 資金調達による支出 | -4,744 | -4,454 |
| その他 | 590 | -14,611 |
| 小計 | 27,657 | 199,124 |
| 法人税等の支払額 | -3,761 | -11,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,895 | 187,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -482,167 | -560,469 |
| 有価証券の売却による収入 | 339,620 | 250,593 |
| 有価証券の償還による収入 | 68,291 | 147,887 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -707 | -20 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 25 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,553 | -6,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 1,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,984 | -2,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,645 | -172,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,989 | -2,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -971 | -567 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,960 | -2,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,716 | 12,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,939 | 130,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130,222 | 142,590 |
