肥後銀行（8394）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第145期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,642 | 14,198 |
| 減価償却費 | 2,026 | 2,557 |
| 減損損失 | 39 | 241 |
| 負ののれん発生益 | -101 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | 193 | -1,201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 132 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -218 | -61 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -110 | -134 |
| 資金運用収益 | -26,595 | -27,010 |
| 資金調達費用 | 2,800 | 2,867 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,659 | -5,200 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -92 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 155 | 523 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -46 | -23 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -410 | 485 |
| 貸出金の純増（△）減 | -41,552 | -64,175 |
| 預金の純増減（△） | -81,809 | -35,386 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,559 | -34,854 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 41,361 | -822 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 5,088 | 16,601 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,932 | -53 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -15,326 | -11,555 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -301 | 192 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 843 | -283 |
| 資金運用による収入 | 28,271 | 28,732 |
| 資金調達による支出 | -2,736 | -2,724 |
| その他 | -2,805 | -15,469 |
| 小計 | -72,847 | -132,594 |
| 法人税等の支払額 | -5,192 | -3,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,040 | -136,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -144,430 | -249,216 |
| 有価証券の売却による収入 | 125,223 | 193,450 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,196 | 40,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,556 | -3,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -799 | -1,071 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,417 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,318 | -19,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | -1,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,875 | -157,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,987 | 119,524 |
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