四半期報告書-第144期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第144期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,231 | 11,642 |
| 減価償却額 | 1,957 | 2,026 |
| 減損損失 | 23 | 39 |
| 負ののれん発生益 | － | -101 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -52 | 193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額 | 43 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -218 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -80 | -36 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -108 | -110 |
| 資金運用収益 | -26,807 | -26,595 |
| 資金調達費用 | 2,387 | 2,800 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,753 | -2,659 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 22 | -92 |
| 為替差損益 | 55 | 155 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | -46 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 124 | -410 |
| 貸出金の純増（△）減 | -41,371 | -41,552 |
| 預金の純増減（△） | -4,681 | -81,809 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,841 | 1,559 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,930 | 41,361 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -36,358 | 5,088 |
| コールローン等の純増（△）減 | -29,174 | 7,932 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -2,855 | -15,326 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,220 | -301 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -956 | 843 |
| 資金運用による収入 | 28,948 | 28,271 |
| 資金調達による支出 | -2,385 | -2,736 |
| その他 | -7,532 | -2,805 |
| 小計 | -100,405 | -72,847 |
| 法人税等の支払額 | -1,852 | -5,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,257 | -78,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -356,735 | -144,430 |
| 有価証券の売却による収入 | 413,751 | 125,223 |
| 有価証券の償還による収入 | 89,034 | 30,196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,709 | -4,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 | -799 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143,408 | 4,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,038 | -1,149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -1,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,103 | -74,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 182,693 | 150,987 |
