#1 業績等の概要: キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加による803億7百万円等の減少はありましたが、預金の増加による1,017億6百万円や譲渡性預金の増加による594億42百万円等の増加の結果982億23百万円の増加となりました。なお、前期比では892億87百万円減少しております。この主な要因は、コールローン等が前期の996億2百万円の増加から当期は61億67百万円の減少に転じたこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入5,168億49百万円、有価証券の償還による収入1,208億40百万円等はありましたが、有価証券の取得による支出6,445億31百万円等により、123億32百万円の減少となりました。なお、前期比では1,601億87百万円増加しております。この主な要因は、有価証券の売却による収入が前期比2,662億55百万円増加したこと等によるものです。
2014/06/25 14:27
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが982億23百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが123億32百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが26億11百万円の減少となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比832億72百万円増加し2,258億62百万円となりました。
これらキャッシュ・フローに関する詳細につきましては、「1 業績等の概要キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
2014/06/25 14:27