訂正有価証券報告書-第144期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(有価証券関係)
※1 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券を含めて記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、財務諸表における注記事項として記載しております。
1 売買目的有価証券

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
連結会計年度の損益に 含まれた評価差額(百万円)	△2	1

2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借 対照表計上額を 超えるもの	国債	―	―	―
	地方債	―	―	―
	社債	9,002	9,123	120
	その他	―	―	―
	小計	9,002	9,123	120
時価が連結貸借 対照表計上額を 超えないもの	国債	―	―	―
	地方債	―	―	―
	社債	1,254	1,248	△5
	その他	―	―	―
	小計	1,254	1,248	△5
合計		10,256	10,371	114

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借 対照表計上額を 超えるもの	国債	―	―	―
	地方債	―	―	―
	社債	4,708	4,783	74
	その他	―	―	―
	小計	4,708	4,783	74
時価が連結貸借 対照表計上額を 超えないもの	国債	―	―	―
	地方債	―	―	―
	社債	3,194	3,169	△24
	その他	―	―	―
	小計	3,194	3,169	△24
合計		7,902	7,952	50

3 その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表 計上額が取得原 価を超えるもの	株式	43,785	22,347	21,438
	債券	1,271,969	1,238,094	33,875
	国債	884,307	863,034	21,273
	地方債	199,457	191,038	8,419
	社債	188,204	184,022	4,182
	その他	183,772	178,518	5,254
	うち外国証券	168,029	163,692	4,336
	小計	1,499,528	1,438,960	60,568
連結貸借対照表 計上額が取得原 価を超えないもの	株式	8,345	9,002	△656
	債券	11,156	11,224	△68
	国債	4,631	4,675	△43
	地方債	118	118	△0
	社債	6,406	6,430	△24
	その他	41,050	41,775	△724
	うち外国証券	37,246	37,840	△593
	小計	60,553	62,002	△1,449
合計		1,560,081	1,500,962	59,119

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表 計上額が取得原 価を超えるもの	株式	65,391	32,560	32,830
	債券	1,147,615	1,112,660	34,954
	国債	791,473	768,631	22,842
	地方債	167,142	159,402	7,739
	社債	188,999	184,626	4,372
	その他	312,315	298,556	13,758
	うち外国証券	280,659	271,313	9,345
	小計	1,525,322	1,443,777	81,544
連結貸借対照表 計上額が取得原 価を超えないもの	株式	1,078	1,224	△146
	債券	53,682	53,784	△101
	国債	40,502	40,590	△87
	地方債	2,118	2,118	△0
	社債	11,061	11,075	△13
	その他	40,334	41,102	△768
	うち外国証券	29,271	29,451	△179
	小計	95,095	96,111	△1,016
合計		1,620,417	1,539,889	80,528

4 連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)及び
当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当ありません。
5 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	6,570	1,473	△70
債券	478,463	3,903	△1,518
国債	466,978	3,704	△1,518
地方債	5,945	164	―
社債	5,539	35	―
その他	29,648	258	△275
うち外国証券	25,018	57	△164
合計	514,682	5,635	△1,865

当連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	5,975	2,015	△48
債券	204,756	752	△577
国債	187,781	694	△576
地方債	―	―	―
社債	16,974	57	△0
その他	51,878	1,625	△91
うち外国証券	42,096	1,080	△90
合計	262,611	4,392	△717

6 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度における減損処理額はありません。
なお、当該有価証券の減損にあたっては、連結会計年度末日における時価の取得原価に対する下落率が50%以上の銘柄について一律減損処理するとともに、30%以上50%未満の銘柄について過去一定期間の時価の推移や発行会社の信用リスク等を判断基準として減損処理しております。