但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 11:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第196期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 950 | 1,069 |
| 減価償却費 | 900 | 774 |
| 減損損失 | 3 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 27 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | 11 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -81 | -47 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -4 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 236 | 470 |
| 資金運用収益 | -10,006 | -9,608 |
| 資金調達費用 | 1,722 | 1,174 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,129 | -966 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 27 |
| 貸出金の純増（△）減 | -15,138 | -19,749 |
| 預金の純増減（△） | 12,041 | 5,827 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | -15,900 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -304 | -154 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,198 | 13,162 |
| コールマネー等の純増減（△） | 9,800 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 45 | -255 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | 1 |
| 資金運用による収入 | 9,790 | 9,436 |
| 資金調達による支出 | -2,125 | -1,287 |
| その他 | 2,584 | -495 |
| 小計 | 28,573 | -16,507 |
| 法人税等の支払額 | 334 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,907 | -16,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -112,318 | -49,833 |
| 有価証券の売却による収入 | 61,731 | 56,550 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,876 | 9,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317 | -978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,135 | 15,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372 | -1,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,795 | 15,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,168 | 15,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
