キャッシュ・フローの状況
2023年11月28日 11:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億、営業活動によるキャッシュ・フロー 65億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -143億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3,511 | -527 | -200 | -4,038 | - | 15,531 | 通期 | 7,788 | -7,697 | -400 | 91 | -489 | 19,467 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 23,791 | -15,496 | -200 | 8,295 | -180 | 27,562 | 通期 | 29,005 | -20,826 | -400 | 8,179 | -375 | 27,249 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,646 | 4,235 | -201 | 14,881 | -135 | 41,930 | 通期 | 2,389 | 18,519 | -400 | 20,908 | -303 | 47,754 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,343 | 5,361 | -200 | 22,704 | -146 | 70,254 | 通期 | 17,682 | 9,531 | -400 | 27,213 | -299 | 74,567 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,037 | 2,360 | -200 | 19,397 | -160 | 93,764 | 通期 | 19,263 | 10,273 | -400 | 29,536 | -801 | 103,703 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,848 | 2,371 | -200 | 16,219 | -359 | 119,723 | 通期 | 31,445 | 11,186 | -400 | 42,631 | -1,318 | 145,935 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 18,111 | 11,462 | -200 | 29,573 | -146 | 175,307 | 通期 | 9,165 | 13,001 | -400 | 22,166 | -348 | 167,701 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 55,988 | -1,194 | -200 | 54,794 | -1,295 | 222,294 | 通期 | 65,722 | 2,735 | -400 | 68,457 | -1,620 | 235,759 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,009 | 596 | -200 | 15,605 | -149 | 251,165 | 通期 | 48,893 | -351 | -400 | 48,542 | -689 | 283,902 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -62,371 | -11,540 | -200 | -73,911 | -532 | 209,793 | 通期 | -50,340 | 467 | -400 | -49,873 | -1,020 | 233,631 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,528 | -14,352 | -200 | -7,824 | -356 | 225,608 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 9100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 81億7900万
- 2016年3月（連） +155.63%
- 209億800万
- 2017年3月（連） +30.16%
- 272億1300万
- 2018年3月（連） +8.54%
- 295億3600万
- 2019年3月（連） +44.34%
- 426億3100万
- 2020年3月（連） -48%
- 221億6600万
- 2021年3月（連） +208.84%
- 684億5700万
- 2022年3月（連） -29.09%
- 485億4200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -498億7300万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -4億8900万
- 2015年3月（連）減少-23.31%
- -3億7500万
- 2016年3月（連）減少-19.2%
- -3億300万
- 2017年3月（連）減少-1.32%
- -2億9900万
- 2018年3月（連）増加+167.89%
- -8億100万
- 2019年3月（連）増加+64.54%
- -13億1800万
- 2020年3月（連）減少-73.6%
- -3億4800万
- 2021年3月（連）増加+365.52%
- -16億2000万
- 2022年3月（連）減少-57.47%
- -6億8900万
- 2023年3月（連）増加+48.04%
- -10億2000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 48.06%
- 2015年3月（連）
- 175.24%
- 2016年3月（連）
- 14.54%
- 2017年3月（連）
- 107.84%
- 2018年3月（連）
- 119.38%
- 2019年3月（連）
- 192.91%
- 2020年3月（連）
- 56.91%
- 2021年3月（連）
- 395.08%
- 2022年3月（連）
- 291.57%
- 2023年3月（連）
- -299.98%