但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,735 | 1,619 |
| 減価償却費 | 853 | 748 |
| 減損損失 | 2 | 12 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -536 | 171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 55 | -13 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -6 | -21 |
| 資金運用収益 | -10,742 | -10,618 |
| 資金調達費用 | 471 | 465 |
| 有価証券関係損益（△） | -153 | -288 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 45 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,435 | -31,615 |
| 預金の純増減（△） | 37,127 | 35,726 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 18,861 | 23,977 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -947 | -321 |
| コールローン等の純増（△）減 | 175 | -68 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 205 | -375 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -20 | 31 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -602 | -462 |
| 資金運用による収入 | 11,407 | 11,058 |
| 資金調達による支出 | -541 | -476 |
| その他 | -1,836 | -9,893 |
| 小計 | 18,165 | 19,576 |
| 法人税等の支払額 | -482 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,682 | 19,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,845 | -14,348 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,143 | 5,095 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,532 | 20,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,531 | 10,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,813 | 29,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,567 | 103,703 |
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