但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,619 | 1,739 |
| 減価償却費 | 748 | 766 |
| 減損損失 | 12 | 32 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 171 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 30 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -13 | 7 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -21 | -2 |
| 資金運用収益 | -10,618 | -10,506 |
| 資金調達費用 | 465 | 423 |
| 有価証券関係損益（△） | -288 | -261 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 91 |
| 貸出金の純増（△）減 | -31,615 | -25,201 |
| 預金の純増減（△） | 35,726 | 54,501 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 23,977 | 1,774 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -321 | -532 |
| コールローン等の純増（△）減 | -68 | 97 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -375 | -46 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 31 | -15 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -462 | -864 |
| 資金運用による収入 | 11,058 | 10,997 |
| 資金調達による支出 | -476 | -420 |
| その他 | -9,893 | -452 |
| 小計 | 19,576 | 32,013 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,263 | 31,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -14,348 | -9,257 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,095 | 3,183 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,329 | 18,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -1,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,273 | 11,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,135 | 42,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,703 | 145,935 |
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