但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第205期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,739 | 1,226 |
| 減価償却費 | 766 | 709 |
| 減損損失 | 32 | 15 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -18 | 335 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -16 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 7 | -19 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -2 | 3 |
| 資金運用収益 | -10,506 | -10,341 |
| 資金調達費用 | 423 | 494 |
| 有価証券関係損益（△） | -261 | -177 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 45 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,201 | -41,225 |
| 預金の純増減（△） | 54,501 | 29,579 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,774 | 16,054 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -532 | 86 |
| コールローン等の純増（△）減 | 97 | -31 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -46 | 38 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -15 | 2 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -864 | -328 |
| 資金運用による収入 | 10,997 | 10,837 |
| 資金調達による支出 | -420 | -474 |
| その他 | -452 | 2,830 |
| 小計 | 32,013 | 9,646 |
| 法人税等の支払額 | -567 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,445 | 9,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -9,257 | -12,535 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,183 | 2,126 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,574 | 23,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,245 | -178 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,186 | 13,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,231 | 21,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,935 | 167,701 |
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