但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,226 | 1,429 |
| 減価償却費 | 709 | 733 |
| 減損損失 | 15 | 60 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 335 | 305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 34 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | -18 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3 | 10 |
| 資金運用収益 | -10,341 | -10,333 |
| 資金調達費用 | 494 | 387 |
| 有価証券関係損益（△） | -177 | -183 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 26 |
| 貸出金の純増（△）減 | -41,225 | -51,755 |
| 預金の純増減（△） | 29,579 | 93,259 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 16,054 | 22,491 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 86 | 29 |
| コールローン等の純増（△）減 | -31 | 53 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 38 | -63 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2 | -24 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -328 | 112 |
| 資金運用による収入 | 10,837 | 10,509 |
| 資金調達による支出 | -474 | -477 |
| その他 | 2,830 | -334 |
| 小計 | 9,646 | 66,190 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,165 | 65,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -12,535 | -18,471 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,126 | 530 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,754 | 22,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -1,036 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,001 | 2,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,766 | 68,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 167,701 | 235,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
