但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,429 | 1,693 |
| 減価償却費 | 733 | 769 |
| 減損損失 | 60 | 121 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 305 | 618 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -18 | -15 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 10 | -32 |
| 資金運用収益 | -10,333 | -10,314 |
| 資金調達費用 | 387 | 247 |
| 有価証券関係損益（△） | -183 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 68 |
| 貸出金の純増（△）減 | -51,755 | -25,154 |
| 預金の純増減（△） | 93,259 | 14,178 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 22,491 | 53,100 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 29 | 44 |
| コールローン等の純増（△）減 | 53 | -114 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -63 | 103 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -24 | 6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 112 | 75 |
| 資金運用による収入 | 10,509 | 10,456 |
| 資金調達による支出 | -477 | -269 |
| その他 | -334 | 4,037 |
| 小計 | 66,190 | 49,565 |
| 法人税等の支払額 | -468 | -671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,722 | 48,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -18,471 | -24,962 |
| 有価証券の売却による収入 | 530 | 175 |
| 有価証券の償還による収入 | 22,331 | 25,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,036 | -483 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,735 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,058 | 48,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 235,759 | 283,902 |
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