但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第208期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,693 | 1,835 |
| 減価償却費 | 769 | 773 |
| 減損損失 | 121 | 37 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 618 | 509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | -33 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -32 | 3 |
| 資金運用収益 | -10,314 | -10,418 |
| 資金調達費用 | 247 | 196 |
| 有価証券関係損益（△） | 9 | 277 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -25,154 | -28,921 |
| 預金の純増減（△） | 14,178 | 13,342 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 53,100 | -36,674 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 44 | 323 |
| コールローン等の純増（△）減 | -114 | -194 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 103 | -790 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 6 | 15 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 75 | -239 |
| 資金運用による収入 | 10,456 | 10,544 |
| 資金調達による支出 | -269 | -228 |
| その他 | 4,037 | 10 |
| 小計 | 49,565 | -49,643 |
| 法人税等の支払額 | -671 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,893 | -50,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -24,962 | -32,642 |
| 有価証券の売却による収入 | 175 | 12,834 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,088 | 21,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483 | -890 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | 467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,143 | -50,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283,902 | 233,631 |
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