但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第209期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,835 | 1,875 |
| 減価償却費 | 773 | 804 |
| 減損損失 | 37 | 108 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 509 | -1,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -33 | -19 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 3 | 37 |
| 資金運用収益 | -10,418 | -10,592 |
| 資金調達費用 | 196 | 173 |
| 有価証券関係損益（△） | 277 | 480 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,921 | 636 |
| 預金の純増減（△） | 13,342 | 4,986 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -36,674 | -23,751 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 323 | -26 |
| コールローン等の純増（△）減 | -194 | 418 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -790 | 926 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | 12 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -239 | -788 |
| 資金運用による収入 | 10,544 | 10,633 |
| 資金調達による支出 | -228 | -167 |
| その他 | 10 | -3,655 |
| 小計 | -49,643 | -19,128 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,340 | -19,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -32,642 | -50,430 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,834 | 15,431 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,337 | 20,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890 | -397 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -71 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 467 | -15,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,270 | -35,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,631 | 198,011 |
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