但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第210期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,875 | 2,094 |
| 減価償却費 | 804 | 780 |
| 減損損失 | 108 | 26 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,170 | 337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 35 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -19 | － |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 37 | 21 |
| 資金運用収益 | -10,592 | -11,647 |
| 資金調達費用 | 173 | 820 |
| 有価証券関係損益（△） | 480 | 647 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | -7 |
| 貸出金の純増（△）減 | 636 | -19,236 |
| 預金の純増減（△） | 4,986 | -7,343 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -23,751 | -21,460 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -26 | 31 |
| コールローン等の純増（△）減 | 418 | 58 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 926 | -87 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 12 | 11 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -788 | -1,214 |
| 資金運用による収入 | 10,633 | 11,330 |
| 資金調達による支出 | -167 | -572 |
| その他 | -3,655 | 3,375 |
| 小計 | -19,128 | -41,976 |
| 法人税等の支払額 | -673 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,801 | -42,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -50,430 | -71,907 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,431 | 27,350 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,084 | 14,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397 | -436 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,420 | -30,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,620 | -73,441 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 198,011 | 124,569 |
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