キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,094 | 2,898 |
| 減価償却費 | 780 | 716 |
| 減損損失 | 26 | 158 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 337 | -368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 14 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 21 | 3 |
| 資金運用収益 | -11,647 | -15,142 |
| 資金調達費用 | 820 | 2,466 |
| 有価証券関係損益（△） | 647 | 956 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | -7 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | -19,236 | -19,200 |
| 預金の純増減（△） | -7,343 | 15,240 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -21,460 | -38,560 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 31 | -419 |
| コールローン等の純増（△）減 | 58 | -39 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -87 | -101 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 11 | -39 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,214 | -1,055 |
| 資金運用による収入 | 11,330 | 14,496 |
| 資金調達による支出 | -572 | -1,845 |
| その他 | 3,375 | 159 |
| 小計 | -41,976 | -39,619 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,160 | -40,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -71,907 | -54,620 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,350 | 37,226 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,181 | 11,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436 | -374 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,880 | -6,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,441 | -47,415 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 124,569 | 77,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
