但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,969 | 1,735 |
| 減価償却費 | 893 | 853 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -418 | -536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 19 | 55 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -21 | -6 |
| 資金運用収益 | -11,219 | -10,742 |
| 資金調達費用 | 714 | 471 |
| 有価証券関係損益（△） | -284 | -153 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 68 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -20,094 | -37,435 |
| 預金の純増減（△） | 16,262 | 37,127 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -5,452 | 18,861 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -203 | -947 |
| コールローン等の純増（△）減 | 9,581 | 175 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 228 | 205 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | -20 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -374 | -602 |
| 資金運用による収入 | 11,836 | 11,407 |
| 資金調達による支出 | -736 | -541 |
| その他 | -42 | -1,836 |
| 小計 | 2,726 | 18,165 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,389 | 17,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -24,560 | -2,845 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,813 | 3,143 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,476 | 9,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,519 | 9,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,504 | 26,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,754 | 74,567 |
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