但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,019 | 1,969 |
| 減価償却費 | 929 | 893 |
| 減損損失 | 14 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -456 | -418 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -57 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | 19 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -65 | -21 |
| 資金運用収益 | -11,327 | -11,219 |
| 資金調達費用 | 727 | 714 |
| 有価証券関係損益（△） | -378 | -284 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 89 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -42,458 | -20,094 |
| 預金の純増減（△） | 22,158 | 16,262 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 37,420 | -5,452 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 174 | -203 |
| コールローン等の純増（△）減 | 10,192 | 9,581 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 13 | 228 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -6 | 20 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -15 | -374 |
| 資金運用による収入 | 11,987 | 11,836 |
| 資金調達による支出 | -1,004 | -736 |
| その他 | -491 | -42 |
| 小計 | 29,513 | 2,726 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,005 | 2,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -62,504 | -24,560 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,116 | 26,813 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,888 | 16,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,826 | 18,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,782 | 20,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,249 | 47,754 |
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