但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月30日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第200期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,035 | 2,019 |
| 減価償却費 | 947 | 929 |
| 減損損失 | 2 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -594 | -456 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -154 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 33 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -192 | -65 |
| 資金運用収益 | -11,474 | -11,327 |
| 資金調達費用 | 722 | 727 |
| 有価証券関係損益（△） | -258 | -378 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44 | 89 |
| 貸出金の純増（△）減 | -12,109 | -42,458 |
| 預金の純増減（△） | 20,550 | 22,158 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,157 | 37,420 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 316 | 174 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,584 | 10,192 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 241 | 13 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -13 | -6 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -627 | -15 |
| 資金運用による収入 | 12,290 | 11,987 |
| 資金調達による支出 | -861 | -1,004 |
| その他 | 2,433 | -491 |
| 小計 | 8,485 | 29,513 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,788 | 29,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -33,337 | -62,504 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,844 | 20,116 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,218 | 21,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,697 | -20,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306 | 7,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,467 | 27,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
