但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第199期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,169 | 2,035 |
| 減価償却費 | 1,024 | 947 |
| 減損損失 | 91 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 717 | -594 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -3 | -21 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 55 | -192 |
| 資金運用収益 | -11,982 | -11,474 |
| 資金調達費用 | 790 | 722 |
| 有価証券関係損益（△） | -822 | -258 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 94 | 44 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,285 | -12,109 |
| 預金の純増減（△） | -1,933 | 20,550 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 5,707 | -2,157 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -370 | 316 |
| コールローン等の純増（△）減 | 15,267 | -2,584 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 965 | 241 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 9 | -13 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -307 | -627 |
| 資金運用による収入 | 12,495 | 12,290 |
| 資金調達による支出 | -96 | -861 |
| その他 | 164 | 2,433 |
| 小計 | 14,758 | 8,485 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,741 | 7,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -95,391 | -33,337 |
| 有価証券の売却による収入 | 74,640 | 12,844 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,798 | 13,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -585 | -368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,247 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,784 | -7,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,551 | -306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,773 | 19,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
