但馬銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,719 | 1,169 |
| 減価償却費 | 1,002 | 1,024 |
| 減損損失 | 5 | 91 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -936 | 717 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | 37 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | -3 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -93 | 55 |
| 資金運用収益 | -12,567 | -11,982 |
| 資金調達費用 | 1,104 | 790 |
| 有価証券関係損益（△） | -562 | -822 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 94 |
| 貸出金の純増（△）減 | 818 | -8,285 |
| 預金の純増減（△） | 19,130 | -1,933 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -700 | 5,707 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 324 | -370 |
| コールローン等の純増（△）減 | -16,141 | 15,267 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,282 | 965 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 9 | 9 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 142 | -307 |
| 資金運用による収入 | 12,263 | 12,495 |
| 資金調達による支出 | -4,888 | -96 |
| その他 | 3,963 | 164 |
| 小計 | 3,260 | 14,758 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,214 | 14,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -80,218 | -95,391 |
| 有価証券の売却による収入 | 62,432 | 74,640 |
| 有価証券の償還による収入 | 15,949 | 13,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,371 | -585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,226 | -8,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -399 | -399 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412 | 5,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,634 | 14,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,221 | 19,773 |
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